光大保德信新机遇混合C (018235.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2020元 (2026-02-13) 基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (7261 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信新机遇混合A |
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光大保德信新机遇混合C(018235) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 21.99万 | 19.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 30.15万 | 23.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 21.14万 | 23.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 19.70万 | 21.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 19.28万 | 22.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 30.73万 | 36.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 20.55万 | 28.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.37万 | 24.78万元 | -- |