光大保德信新机遇混合C (018235.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2023-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2223元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (6384 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信新机遇混合(010676) |
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光大保德信新机遇混合C(018235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-16 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-07-15 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-07-14 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-07-13 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-07-10 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-07-09 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-07-08 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-07-07 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-07-06 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-07-03 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-07-02 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-07-01 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-06-30 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-06-29 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-06-26 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-25 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-06-24 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-06-23 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-06-22 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-06-18 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-17 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-16 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-06-15 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-06-12 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-11 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-10 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-09 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-08 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-05 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-04 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-06-03 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-02 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-01 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-29 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-05-28 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-05-27 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-26 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-25 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-05-22 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-05-21 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-05-20 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-05-19 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-05-18 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-15 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-14 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-13 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-12 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-11 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-08 | 1.2516元 | 1.2516元 |