浙商中证1000指数增强A (018233.jj ) 中证1000 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3143元 (2025-12-26) 基金经理饶祖华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 持仓换手率18.29倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.92% (1874 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证1000指数增强C |
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浙商中证1000指数增强A(018233) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 1,257.04万 | 943.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 887.97万 | 795.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 973.66万 | 910.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,348.44万 | 1,333.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 2,661.43万 | 2,773.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 2,544.47万 | 2,977.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,888.21万 | 3,156.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 3,943.23万 | 4,041.43万元 | -- |