浙商中证1000指数增强A (018233.jj ) 中证1000 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2366元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率25.20倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% (2565 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证1000指数增强C |
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浙商中证1000指数增强A(018233) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,000.41万 | 86.48% |
| (其中) 股票 | 3,000.41万 | 86.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 408.99万 | 11.79% |
| 3 | 其他资产 | 60.05万 | 1.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,795.73万 | 51.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 233.95万 | 6.74% |
| 房地产业 | 112.75万 | 3.25% |
| 采矿业 | 104.12万 | 3.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88.68万 | 2.56% |
| 批发和零售业 | 71.53万 | 2.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58.34万 | 1.68% |
| 租赁和商务服务业 | 56.09万 | 1.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 40.38万 | 1.16% |
| 建筑业 | 38.13万 | 1.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.21万 | 1.04% |
| 教育 | 30.57万 | 0.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.55万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.24万 | 0.38% |
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