浙商中证1000指数增强A (018233.jj ) 中证1000 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4414元 (2026-02-13) 基金经理饶祖华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 持仓换手率18.29倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.59% (1694 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证1000指数增强C |
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浙商中证1000指数增强A(018233) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,208.66万 | 87.10% |
| (其中) 股票 | 3,208.66万 | 87.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 61.66万 | 1.67% |
| (其中) 债券 | 61.66万 | 1.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 311.41万 | 8.45% |
| 4 | 其他资产 | 102.30万 | 2.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,876.21万 | 50.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 291.21万 | 7.90% |
| 金融业 | 153.14万 | 4.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.62万 | 2.81% |
| 采矿业 | 93.25万 | 2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.78万 | 1.79% |
| 批发和零售业 | 59.64万 | 1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.79万 | 1.00% |
| 房地产业 | 36.55万 | 0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.30万 | 0.25% |
| 住宿和餐饮业 | 1.01万 | 0.03% |
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