浙商中证1000指数增强A (018233.jj ) 中证1000 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4350元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率25.20倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.04% (1850 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证1000指数增强C |
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浙商中证1000指数增强A(018233) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,017.86万 | 84.22% |
| (其中) 股票 | 3,017.86万 | 84.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 472.77万 | 13.19% |
| 3 | 其他资产 | 92.66万 | 2.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,804.12万 | 50.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201.80万 | 5.63% |
| 建筑业 | 167.09万 | 4.66% |
| 批发和零售业 | 99.48万 | 2.78% |
| 金融业 | 72.28万 | 2.02% |
| 租赁和商务服务业 | 68.62万 | 1.92% |
| 采矿业 | 68.60万 | 1.91% |
| 卫生和社会工作 | 68.00万 | 1.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.46万 | 1.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.56万 | 1.08% |
| 房地产业 | 35.49万 | 0.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.45万 | 0.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.28万 | 0.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,030.00 | 0.02% |
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