浙商中证1000指数增强A (018233.jj ) 中证1000 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2788元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 持仓换手率31.52倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (2276 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证1000指数增强C |
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浙商中证1000指数增强A(018233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-09-14 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-09-11 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-09-10 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-09-09 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-09-08 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-09-07 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-09-04 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-09-03 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-09-02 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-09-01 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-08-31 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-08-28 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-08-27 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-08-26 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-08-25 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-08-24 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-08-21 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-08-20 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-08-19 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-08-18 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-08-17 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-08-14 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-08-13 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-08-12 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-08-11 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-08-10 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-08-07 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-08-06 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-08-05 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-08-04 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-03 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-07-31 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-30 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-29 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-28 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-07-27 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-07-24 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-23 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-07-22 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-07-21 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-07-20 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-17 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-07-16 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-07-15 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-07-14 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-07-13 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-07-10 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-07-09 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-07-08 | 1.5013元 | 1.5013元 |