浙商中证1000指数增强A (018233.jj ) 中证1000 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4881元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率25.20倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.78% (1638 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证1000指数增强C |
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浙商中证1000指数增强A(018233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-06-11 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-06-10 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-06-09 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-06-08 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-06-05 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-06-04 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-06-03 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-06-02 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-06-01 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-05-29 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-05-28 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-05-27 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-05-26 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-05-25 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-05-22 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-05-21 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-05-20 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-05-19 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-05-18 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-15 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-05-14 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-05-13 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-05-12 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-05-11 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-05-08 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-05-07 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-05-06 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-04-30 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-04-29 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-04-28 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-04-27 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-04-24 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-23 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-04-22 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-04-21 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-04-20 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-04-17 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-04-16 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-04-15 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-04-14 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-04-13 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-04-10 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-04-09 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-04-08 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-04-07 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-04-03 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-04-02 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-01 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-03-31 | 1.3693元 | 1.3693元 |