浙商中证1000指数增强A (018233.jj ) 中证1000 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2453元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率25.20倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% (2500 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证1000指数增强C |
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浙商中证1000指数增强A(018233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-28 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-07-27 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-07-24 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-23 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-07-22 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-07-21 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-07-20 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-17 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-07-16 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-07-15 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-07-14 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-07-13 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-07-10 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-07-09 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-07-08 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-07-07 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-07-06 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-07-03 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-07-02 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-07-01 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-06-30 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-06-29 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-06-26 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-06-25 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-06-24 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-06-23 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-06-22 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-06-18 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-06-17 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-06-16 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-06-15 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-06-12 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-06-11 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-06-10 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-06-09 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-06-08 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-06-05 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-06-04 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-06-03 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-06-02 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-06-01 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-05-29 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-05-28 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-05-27 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-05-26 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-05-25 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-05-22 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-05-21 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-05-20 | 1.5751元 | 1.5751元 |