瑞达先进制造混合型发起式C (018227.jj ) 瑞达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9389元 (2026-03-04) 基金经理张锡莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.78% (506 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 瑞达先进制造混合型发起式A |
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瑞达先进制造混合型发起式C(018227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-03-03 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2026-03-02 | 2.0228元 | 2.0228元 |
| 2026-02-27 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-02-26 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-02-25 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-02-24 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-02-13 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-02-12 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2026-02-11 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-02-10 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-02-09 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-02-06 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-02-05 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-02-04 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-02-03 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-02-02 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-01-30 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-01-29 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-01-28 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-01-27 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-01-26 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-01-23 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-01-22 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-01-21 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-01-20 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-01-19 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-01-16 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-01-15 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-01-14 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-01-13 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-01-12 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-01-09 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-01-08 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-01-07 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-01-06 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-01-05 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2025-12-31 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2025-12-30 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2025-12-29 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2025-12-26 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2025-12-25 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2025-12-24 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2025-12-23 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2025-12-22 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2025-12-19 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2025-12-18 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2025-12-17 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2025-12-16 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2025-12-15 | 1.6304元 | 1.6304元 |