瑞达先进制造混合型发起式C (018227.jj ) 瑞达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6594元 (2025-12-12) 基金经理张锡莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.96% (543 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 瑞达先进制造混合型发起式A |
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瑞达先进制造混合型发起式C(018227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2025-12-11 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2025-12-10 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2025-12-09 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2025-12-08 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2025-12-05 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2025-12-04 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2025-12-03 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2025-12-02 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2025-12-01 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2025-11-28 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2025-11-27 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2025-11-26 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2025-11-25 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2025-11-24 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2025-11-21 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2025-11-20 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2025-11-19 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2025-11-18 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2025-11-17 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2025-11-14 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2025-11-13 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2025-11-12 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2025-11-11 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2025-11-10 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2025-11-07 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2025-11-06 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2025-11-05 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2025-11-04 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2025-11-03 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2025-10-31 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2025-10-30 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2025-10-29 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2025-10-28 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2025-10-27 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2025-10-24 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2025-10-23 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2025-10-22 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2025-10-21 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2025-10-20 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2025-10-17 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2025-10-16 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2025-10-15 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2025-10-14 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2025-10-13 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2025-10-10 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2025-10-09 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2025-09-30 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2025-09-29 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2025-09-26 | 1.7421元 | 1.7421元 |