瑞达先进制造混合型发起式C (018227.jj ) 瑞达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0627元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率27.30% (575 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 瑞达先进制造混合型发起式(018226) |
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瑞达先进制造混合型发起式C(018227) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.82元 | 2,746.15万 | 1,508.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.70元 | 931.66万 | 547.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.77元 | 1,872.10万 | 1,055.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 3.80万 | 2.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3.44万 | 3.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1.31万 | 1.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 1.50万 | 1.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1.36万 | 1.66万元 | -- |