长城久恒混合C (018216.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理储雯玉基金类型混合型成立日期2023-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4917元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (4427 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久恒混合(200001) |
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长城久恒混合C(018216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.4917元 | 2.4917元 |
| 2026-07-23 | 2.5158元 | 2.5158元 |
| 2026-07-22 | 2.5943元 | 2.5943元 |
| 2026-07-21 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-07-20 | 2.3699元 | 2.3699元 |
| 2026-07-17 | 2.5463元 | 2.5463元 |
| 2026-07-16 | 2.8167元 | 2.8167元 |
| 2026-07-15 | 2.9966元 | 2.9966元 |
| 2026-07-14 | 3.1459元 | 3.1459元 |
| 2026-07-13 | 3.1008元 | 3.1008元 |
| 2026-07-10 | 3.2595元 | 3.2595元 |
| 2026-07-09 | 3.4412元 | 3.4412元 |
| 2026-07-08 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2026-07-07 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2026-07-06 | 3.2994元 | 3.2994元 |
| 2026-07-03 | 3.3939元 | 3.3939元 |
| 2026-07-02 | 3.4081元 | 3.4081元 |
| 2026-07-01 | 3.6790元 | 3.6790元 |
| 2026-06-30 | 3.7404元 | 3.7404元 |
| 2026-06-29 | 3.5900元 | 3.5900元 |
| 2026-06-26 | 3.5562元 | 3.5562元 |
| 2026-06-25 | 3.5842元 | 3.5842元 |
| 2026-06-24 | 3.5031元 | 3.5031元 |
| 2026-06-23 | 3.3891元 | 3.3891元 |
| 2026-06-22 | 3.4386元 | 3.4386元 |
| 2026-06-18 | 3.4349元 | 3.4349元 |
| 2026-06-17 | 3.3682元 | 3.3682元 |
| 2026-06-16 | 3.2335元 | 3.2335元 |
| 2026-06-15 | 3.1466元 | 3.1466元 |
| 2026-06-12 | 2.9194元 | 2.9194元 |
| 2026-06-11 | 2.9679元 | 2.9679元 |
| 2026-06-10 | 2.9281元 | 2.9281元 |
| 2026-06-09 | 2.9921元 | 2.9921元 |
| 2026-06-08 | 2.8445元 | 2.8445元 |
| 2026-06-05 | 2.9674元 | 2.9674元 |
| 2026-06-04 | 3.0627元 | 3.0627元 |
| 2026-06-03 | 3.0316元 | 3.0316元 |
| 2026-06-02 | 2.9553元 | 2.9553元 |
| 2026-06-01 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-05-29 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2026-05-28 | 3.1499元 | 3.1499元 |
| 2026-05-27 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2026-05-26 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2026-05-25 | 3.2305元 | 3.2305元 |
| 2026-05-22 | 3.1329元 | 3.1329元 |
| 2026-05-21 | 3.0317元 | 3.0317元 |
| 2026-05-20 | 3.2169元 | 3.2169元 |
| 2026-05-19 | 3.1343元 | 3.1343元 |
| 2026-05-18 | 3.0737元 | 3.0737元 |
| 2026-05-15 | 3.0606元 | 3.0606元 |