长城久恒混合C (018216.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理储雯玉基金类型混合型成立日期2023-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0316元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.66% (2311 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久恒混合(200001) |
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长城久恒混合C(018216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 3.0316元 | 3.0316元 |
| 2026-06-02 | 2.9553元 | 2.9553元 |
| 2026-06-01 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-05-29 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2026-05-28 | 3.1499元 | 3.1499元 |
| 2026-05-27 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2026-05-26 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2026-05-25 | 3.2305元 | 3.2305元 |
| 2026-05-22 | 3.1329元 | 3.1329元 |
| 2026-05-21 | 3.0317元 | 3.0317元 |
| 2026-05-20 | 3.2169元 | 3.2169元 |
| 2026-05-19 | 3.1343元 | 3.1343元 |
| 2026-05-18 | 3.0737元 | 3.0737元 |
| 2026-05-15 | 3.0606元 | 3.0606元 |
| 2026-05-14 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2026-05-13 | 3.1550元 | 3.1550元 |
| 2026-05-12 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2026-05-11 | 3.0723元 | 3.0723元 |
| 2026-05-08 | 2.9369元 | 2.9369元 |
| 2026-05-07 | 2.9221元 | 2.9221元 |
| 2026-05-06 | 2.8258元 | 2.8258元 |
| 2026-04-30 | 2.7541元 | 2.7541元 |
| 2026-04-29 | 2.6856元 | 2.6856元 |
| 2026-04-28 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2026-04-27 | 2.6652元 | 2.6652元 |
| 2026-04-24 | 2.6108元 | 2.6108元 |
| 2026-04-23 | 2.6405元 | 2.6405元 |
| 2026-04-22 | 2.6958元 | 2.6958元 |
| 2026-04-21 | 2.6332元 | 2.6332元 |
| 2026-04-20 | 2.5985元 | 2.5985元 |
| 2026-04-17 | 2.5635元 | 2.5635元 |
| 2026-04-16 | 2.4963元 | 2.4963元 |
| 2026-04-15 | 2.4494元 | 2.4494元 |
| 2026-04-14 | 2.4572元 | 2.4572元 |
| 2026-04-13 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2026-04-10 | 2.4117元 | 2.4117元 |
| 2026-04-09 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2026-04-08 | 2.3673元 | 2.3673元 |
| 2026-04-07 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2026-04-03 | 2.1855元 | 2.1855元 |
| 2026-04-02 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-04-01 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-03-31 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-03-30 | 2.2223元 | 2.2223元 |
| 2026-03-27 | 2.2078元 | 2.2078元 |
| 2026-03-26 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-03-25 | 2.2249元 | 2.2249元 |
| 2026-03-24 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2026-03-23 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2026-03-20 | 2.2382元 | 2.2382元 |