长城久恒混合C (018216.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理储雯玉基金类型混合型成立日期2023-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9674元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.89% (2420 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久恒混合(200001) |
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长城久恒混合C(018216) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.15元 | 3,142.18万 | 1,463.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.25元 | 3,160.58万 | 1,403.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.34元 | 3,315.31万 | 1,419.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.64元 | 72.18万 | 44.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 55.88万 | 34.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.46元 | 43.40万 | 29.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 46.99万 | 35.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 29.52万 | 24.94万元 | -- |