兴银稳惠180天持有混合A (018212.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1577元 (2025-12-26) 基金经理王深罗怡达管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 持仓换手率127.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (4044 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳惠180天持有混合C |
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兴银稳惠180天持有混合A(018212) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1,968.24万 | 1,707.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 903.83万 | 799.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,006.26万 | 903.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,119.85万 | 1,033.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,976.29万 | 1,869.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,038.19万 | 2,035.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,957.26万 | 2,945.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 4,492.32万 | 4,485.14万元 | -- |