兴银稳惠180天持有混合A (018212.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深罗怡达基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1755元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (4159 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳惠180天持有混合C |
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兴银稳惠180天持有混合A(018212) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 589.87万 | 14.75% |
| (其中) 股票 | 589.87万 | 14.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,326.71万 | 83.21% |
| (其中) 债券 | 3,326.71万 | 83.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 78.49万 | 1.96% |
| 4 | 其他资产 | 2.72万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 520.23万 | 13.01% |
| 采矿业 | 37.02万 | 0.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.35万 | 0.36% |
| 金融业 | 9.28万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.83万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.16万 | 0.10% |
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