兴银稳惠180天持有混合A (018212.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深罗怡达基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1755元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 持仓换手率127.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4624 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳惠180天持有混合C |
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兴银稳惠180天持有混合A(018212) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 872.72万 | 15.18% |
| (其中) 股票 | 872.72万 | 15.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,081.73万 | 71.01% |
| (其中) 债券 | 4,081.73万 | 71.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 650.00万 | 11.31% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 119.16万 | 2.07% |
| 5 | 其他资产 | 24.47万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 785.09万 | 13.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 54.53万 | 0.95% |
| 采矿业 | 16.86万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.61万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 5.61万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.01万 | 0.09% |
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