兴银稳惠180天持有混合A (018212.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深罗怡达基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1707元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (4536 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳惠180天持有混合C |
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兴银稳惠180天持有混合A(018212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-15 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-14 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-13 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-10 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-09 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-07 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-06 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-03 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-02 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-01 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-30 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-29 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-26 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-25 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-24 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-23 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-22 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-18 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-17 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-16 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-15 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-12 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-11 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-10 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-09 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-08 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-05 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-04 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-03 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-02 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-01 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-29 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-28 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-27 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-26 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-25 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-22 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-21 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-20 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-19 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-18 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-15 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-14 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-13 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-12 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-11 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-08 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-07 | 1.1847元 | 1.1847元 |