兴银稳惠180天持有混合A (018212.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1711元 (2026-02-13) 基金经理王深罗怡达管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 持仓换手率127.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (4417 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳惠180天持有混合C |
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兴银稳惠180天持有混合A(018212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-02-12 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-02-11 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-02-10 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-02-09 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-02-06 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-02-05 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-02-04 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-02-03 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-02-02 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-30 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-01-29 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-28 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-27 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-26 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-23 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-01-22 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-01-21 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-01-20 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-01-19 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-01-16 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-01-15 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-14 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-13 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-12 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-09 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-01-08 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-01-07 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-01-06 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-01-05 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-31 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-30 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-29 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-26 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-25 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-24 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-12-23 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-22 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-19 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-18 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-17 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-16 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-12-15 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-12 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-11 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-10 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-09 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-08 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-05 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-04 | 1.1473元 | 1.1473元 |