兴银稳惠180天持有混合A (018212.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深罗怡达基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1783元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 持仓换手率127.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (4676 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳惠180天持有混合C |
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兴银稳惠180天持有混合A(018212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-28 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-27 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-26 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-25 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-22 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-21 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-20 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-19 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-18 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-15 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-14 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-13 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-12 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-11 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-08 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-07 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-06 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-30 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-29 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-28 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-27 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-24 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-23 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-22 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-21 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-20 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-17 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-16 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-15 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-14 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-13 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-10 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-09 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-08 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-07 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-03 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-02 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-01 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-31 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-30 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-27 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-26 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-25 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-24 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-23 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-20 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-19 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-18 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-17 | 1.1745元 | 1.1745元 |