兴银稳惠180天持有混合A (018212.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1776元 (2026-04-08) 基金经理王深罗怡达管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 持仓换手率127.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (4121 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳惠180天持有混合C |
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兴银稳惠180天持有混合A(018212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-07 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-03 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-02 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-01 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-31 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-30 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-27 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-26 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-25 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-24 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-23 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-20 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-19 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-18 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-17 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-16 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-13 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-03-12 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-11 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-10 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-09 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-06 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-05 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-04 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-03 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-02 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-02-27 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-02-26 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-02-25 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-02-24 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-02-13 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-02-12 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-02-11 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-02-10 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-02-09 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-02-06 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-02-05 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-02-04 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-02-03 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-02-02 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-30 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-01-29 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-28 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-27 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-26 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-23 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-01-22 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-01-21 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-01-20 | 1.1712元 | 1.1712元 |