兴银稳惠180天持有混合A (018212.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1475元 (2025-12-16) 基金经理王深罗怡达管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 持仓换手率127.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (3791 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳惠180天持有混合C |
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兴银稳惠180天持有混合A(018212) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.06万元 | 0.50% | 1.01万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 25.59万元 | 0.50% | 5.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 17.20万元 | 0.50% | 3.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 72.32万元 | 0.50% | 14.46万元 | 0.10% |