永赢浩益一年定开债券发起(018206) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0501元 | 1.0936元 |
| 2026-08-27 | 1.0502元 | 1.0937元 |
| 2026-08-26 | 1.0507元 | 1.0942元 |
| 2026-08-25 | 1.0509元 | 1.0944元 |
| 2026-08-24 | 1.0509元 | 1.0944元 |
| 2026-08-21 | 1.0505元 | 1.0940元 |
| 2026-08-20 | 1.0506元 | 1.0941元 |
| 2026-08-19 | 1.0507元 | 1.0942元 |
| 2026-08-18 | 1.0509元 | 1.0944元 |
| 2026-08-17 | 1.0504元 | 1.0939元 |
| 2026-08-14 | 1.0501元 | 1.0936元 |
| 2026-08-13 | 1.0500元 | 1.0935元 |
| 2026-08-12 | 1.0497元 | 1.0932元 |
| 2026-08-11 | 1.0497元 | 1.0932元 |
| 2026-08-10 | 1.0498元 | 1.0933元 |
| 2026-08-07 | 1.0494元 | 1.0929元 |
| 2026-08-06 | 1.0491元 | 1.0926元 |
| 2026-08-05 | 1.0491元 | 1.0926元 |
| 2026-08-04 | 1.0490元 | 1.0925元 |
| 2026-08-03 | 1.0488元 | 1.0923元 |
| 2026-07-31 | 1.0486元 | 1.0921元 |
| 2026-07-30 | 1.0483元 | 1.0918元 |
| 2026-07-29 | 1.0479元 | 1.0914元 |
| 2026-07-28 | 1.0480元 | 1.0915元 |
| 2026-07-27 | 1.0480元 | 1.0915元 |
| 2026-07-24 | 1.0480元 | 1.0915元 |
| 2026-07-23 | 1.0478元 | 1.0913元 |
| 2026-07-22 | 1.0477元 | 1.0912元 |
| 2026-07-21 | 1.0471元 | 1.0906元 |
| 2026-07-20 | 1.0470元 | 1.0905元 |
| 2026-07-17 | 1.0470元 | 1.0905元 |
| 2026-07-16 | 1.0468元 | 1.0903元 |
| 2026-07-15 | 1.0468元 | 1.0903元 |
| 2026-07-14 | 1.0467元 | 1.0902元 |
| 2026-07-13 | 1.0466元 | 1.0901元 |
| 2026-07-10 | 1.0467元 | 1.0902元 |
| 2026-07-09 | 1.0466元 | 1.0901元 |
| 2026-07-08 | 1.0465元 | 1.0900元 |
| 2026-07-07 | 1.0462元 | 1.0897元 |
| 2026-07-06 | 1.0461元 | 1.0896元 |
| 2026-07-03 | 1.0457元 | 1.0892元 |
| 2026-07-02 | 1.0457元 | 1.0892元 |
| 2026-07-01 | 1.0456元 | 1.0891元 |
| 2026-06-30 | 1.0463元 | 1.0898元 |
| 2026-06-29 | 1.0467元 | 1.0902元 |
| 2026-06-26 | 1.0461元 | 1.0896元 |
| 2026-06-25 | 1.0459元 | 1.0894元 |
| 2026-06-24 | 1.0455元 | 1.0890元 |
| 2026-06-23 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-22 | 1.0893元 | 1.0893元 |