永赢浩益一年定开债券发起(018206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0461元 | 1.0896元 |
| 2026-06-25 | 1.0459元 | 1.0894元 |
| 2026-06-24 | 1.0455元 | 1.0890元 |
| 2026-06-23 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-22 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-18 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-17 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-16 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-15 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-12 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-11 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-10 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-09 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-08 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-05 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-04 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-03 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-02 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-01 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-29 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-28 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-27 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-26 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-25 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-22 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-21 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-20 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-19 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-18 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-15 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-14 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-11 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-08 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-07 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-06 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-30 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-29 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-28 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-23 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-22 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-21 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-20 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-16 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-15 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-14 | 1.0825元 | 1.0825元 |