永赢浩益一年定开债券发起(018206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-02-10 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-09 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-02-06 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-02-05 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-02-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-02-02 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-30 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-29 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-28 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-27 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-26 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-23 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-21 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-20 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-16 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-15 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-14 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-13 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-12 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-09 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-08 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-07 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-06 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-05 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-31 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-30 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-29 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-26 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-25 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-24 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-23 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-22 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-19 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-18 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-17 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-16 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-15 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-12 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-11 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-10 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-09 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-08 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-05 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-04 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-03 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-02 | 1.0688元 | 1.0688元 |