永赢浩益一年定开债券发起(018206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-07 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-06 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-30 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-29 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-28 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-23 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-22 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-21 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-20 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-16 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-15 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-14 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-13 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-10 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-09 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-08 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-07 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-03 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-02 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-01 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-31 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-30 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-27 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-25 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-24 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-23 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-20 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-19 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-18 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-17 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-16 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-13 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-12 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-11 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-10 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-09 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-06 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-05 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-04 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-03 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-02 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-02-27 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-02-26 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-02-25 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-02-24 | 1.0762元 | 1.0762元 |