永赢浩益一年定开债券发起(018206) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 68.95亿 | 64.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 68.40亿 | 64.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 68.74亿 | 64.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 68.11亿 | 64.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 68.31亿 | 64.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 67.21亿 | 64.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 52.13亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.41亿 | 50.10亿元 | -- |