兴全恒远债券C (018197.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理季伟杰基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0630元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2758 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒远债券(018196) |
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兴全恒远债券C(018197) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 5.94亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 12.00亿 | 11.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 9,683.17万 | 9,206.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4.14亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,967.54万 | 4,742.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.11亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.12亿 | 1.09亿元 | -- |