兴全恒远债券C (018197.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理季伟杰基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0629元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2768 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒远债券(018196) |
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兴全恒远债券C(018197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0629元 | 1.1049元 |
| 2026-07-13 | 1.0629元 | 1.1049元 |
| 2026-07-10 | 1.0630元 | 1.1050元 |
| 2026-07-09 | 1.0629元 | 1.1049元 |
| 2026-07-08 | 1.0628元 | 1.1048元 |
| 2026-07-07 | 1.0626元 | 1.1046元 |
| 2026-07-06 | 1.0625元 | 1.1045元 |
| 2026-07-03 | 1.0620元 | 1.1040元 |
| 2026-07-02 | 1.0620元 | 1.1040元 |
| 2026-07-01 | 1.0618元 | 1.1038元 |
| 2026-06-30 | 1.0625元 | 1.1045元 |
| 2026-06-29 | 1.0627元 | 1.1047元 |
| 2026-06-26 | 1.0622元 | 1.1042元 |
| 2026-06-25 | 1.0841元 | 1.1041元 |
| 2026-06-24 | 1.0837元 | 1.1037元 |
| 2026-06-23 | 1.0836元 | 1.1036元 |
| 2026-06-22 | 1.0840元 | 1.1040元 |
| 2026-06-18 | 1.0840元 | 1.1040元 |
| 2026-06-17 | 1.0836元 | 1.1036元 |
| 2026-06-16 | 1.0831元 | 1.1031元 |
| 2026-06-15 | 1.0825元 | 1.1025元 |
| 2026-06-12 | 1.0821元 | 1.1021元 |
| 2026-06-11 | 1.0819元 | 1.1019元 |
| 2026-06-10 | 1.0826元 | 1.1026元 |
| 2026-06-09 | 1.0830元 | 1.1030元 |
| 2026-06-08 | 1.0834元 | 1.1034元 |
| 2026-06-05 | 1.0839元 | 1.1039元 |
| 2026-06-04 | 1.0841元 | 1.1041元 |
| 2026-06-03 | 1.0840元 | 1.1040元 |
| 2026-06-02 | 1.0840元 | 1.1040元 |
| 2026-06-01 | 1.0839元 | 1.1039元 |
| 2026-05-29 | 1.0833元 | 1.1033元 |
| 2026-05-28 | 1.0831元 | 1.1031元 |
| 2026-05-27 | 1.0827元 | 1.1027元 |
| 2026-05-26 | 1.0821元 | 1.1021元 |
| 2026-05-25 | 1.0818元 | 1.1018元 |
| 2026-05-22 | 1.0815元 | 1.1015元 |
| 2026-05-21 | 1.0815元 | 1.1015元 |
| 2026-05-20 | 1.0816元 | 1.1016元 |
| 2026-05-19 | 1.0814元 | 1.1014元 |
| 2026-05-18 | 1.0808元 | 1.1008元 |
| 2026-05-15 | 1.0805元 | 1.1005元 |
| 2026-05-14 | 1.0804元 | 1.1004元 |
| 2026-05-13 | 1.0804元 | 1.1004元 |
| 2026-05-12 | 1.0800元 | 1.1000元 |
| 2026-05-11 | 1.0797元 | 1.0997元 |
| 2026-05-08 | 1.0793元 | 1.0993元 |
| 2026-05-07 | 1.0790元 | 1.0990元 |
| 2026-05-06 | 1.0789元 | 1.0989元 |
| 2026-04-30 | 1.0793元 | 1.0993元 |