兴全恒远债券C(018197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0678元 | 1.1098元 |
| 2026-09-15 | 1.0677元 | 1.1097元 |
| 2026-09-14 | 1.0675元 | 1.1095元 |
| 2026-09-11 | 1.0673元 | 1.1093元 |
| 2026-09-10 | 1.0674元 | 1.1094元 |
| 2026-09-09 | 1.0674元 | 1.1094元 |
| 2026-09-08 | 1.0674元 | 1.1094元 |
| 2026-09-07 | 1.0673元 | 1.1093元 |
| 2026-09-04 | 1.0670元 | 1.1090元 |
| 2026-09-03 | 1.0669元 | 1.1089元 |
| 2026-09-02 | 1.0666元 | 1.1086元 |
| 2026-09-01 | 1.0666元 | 1.1086元 |
| 2026-08-31 | 1.0663元 | 1.1083元 |
| 2026-08-28 | 1.0662元 | 1.1082元 |
| 2026-08-27 | 1.0663元 | 1.1083元 |
| 2026-08-26 | 1.0666元 | 1.1086元 |
| 2026-08-25 | 1.0667元 | 1.1087元 |
| 2026-08-24 | 1.0666元 | 1.1086元 |
| 2026-08-21 | 1.0662元 | 1.1082元 |
| 2026-08-20 | 1.0664元 | 1.1084元 |
| 2026-08-19 | 1.0667元 | 1.1087元 |
| 2026-08-18 | 1.0670元 | 1.1090元 |
| 2026-08-17 | 1.0665元 | 1.1085元 |
| 2026-08-14 | 1.0663元 | 1.1083元 |
| 2026-08-13 | 1.0661元 | 1.1081元 |
| 2026-08-12 | 1.0656元 | 1.1076元 |
| 2026-08-11 | 1.0656元 | 1.1076元 |
| 2026-08-10 | 1.0656元 | 1.1076元 |
| 2026-08-07 | 1.0652元 | 1.1072元 |
| 2026-08-06 | 1.0649元 | 1.1069元 |
| 2026-08-05 | 1.0649元 | 1.1069元 |
| 2026-08-04 | 1.0649元 | 1.1069元 |
| 2026-08-03 | 1.0647元 | 1.1067元 |
| 2026-07-31 | 1.0646元 | 1.1066元 |
| 2026-07-30 | 1.0642元 | 1.1062元 |
| 2026-07-29 | 1.0640元 | 1.1060元 |
| 2026-07-28 | 1.0640元 | 1.1060元 |
| 2026-07-27 | 1.0641元 | 1.1061元 |
| 2026-07-24 | 1.0641元 | 1.1061元 |
| 2026-07-23 | 1.0639元 | 1.1059元 |
| 2026-07-22 | 1.0638元 | 1.1058元 |
| 2026-07-21 | 1.0633元 | 1.1053元 |
| 2026-07-20 | 1.0632元 | 1.1052元 |
| 2026-07-17 | 1.0632元 | 1.1052元 |
| 2026-07-16 | 1.0630元 | 1.1050元 |
| 2026-07-15 | 1.0630元 | 1.1050元 |
| 2026-07-14 | 1.0629元 | 1.1049元 |
| 2026-07-13 | 1.0629元 | 1.1049元 |
| 2026-07-10 | 1.0630元 | 1.1050元 |
| 2026-07-09 | 1.0629元 | 1.1049元 |