兴全恒远债券C (018197.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理季伟杰基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0630元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2758 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒远债券(018196) |
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兴全恒远债券C(018197) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0.022 元 | 5.52亿 | 1,214.28万元 | 2.03% | 2.03% |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.01 元 | 1.01亿 | 101.27万元 | 0.97% | 0.97% |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.005 元 | 301.03万 | 1.51万元 | 0.50% | 0.99% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.005 元 | 2,897.49万 | 14.49万元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |