兴全恒远债券C (018197.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理季伟杰基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0630元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2758 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒远债券(018196) |
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兴全恒远债券C(018197) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | 0.19% | 0.47% | 0.29% | 0.37% | 0.11% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.97% |
| 2025 | 0.18% | -0.63% | 0.11% | 0.62% | 0.23% | 0.40% | -0.04% | -0.31% | -0.47% | 1.12% | -0.08% | 0.12% | 1.25% |
| 2024 | 0.38% | 0.55% | 0.08% | 0.48% | 0.53% | 0.45% | 0.48% | -0.05% | -0.18% | 0.20% | 0.87% | 1.27% | 5.17% |
| 2023 | -- | -- | -- | 0.010% | 0.21% | 0.21% | 0.23% | 0.46% | -0.21% | 0.05% | 0.07% | 0.87% | 1.91% |