建信鑫弘180天持有债券A (018192.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1040元 (2026-02-13) 基金经理彭紫云吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1410 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫弘180天持有债券C |
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建信鑫弘180天持有债券A(018192) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2.46亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2.49亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.89亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 7,478.60万 | 6,920.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6,637.29万 | 6,154.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5,852.43万 | 5,553.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6,168.84万 | 5,907.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,697.50万 | 6,486.68万元 | -- |