建信鑫弘180天持有债券A (018192.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴轶基金类型债券型成立日期2023-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1220元 (2026-06-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (1304 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫弘180天持有债券C |
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建信鑫弘180天持有债券A(018192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-24 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-18 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-17 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-16 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-15 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-12 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-11 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-10 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-09 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-08 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-05 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-04 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-03 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-02 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-01 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-29 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-28 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-27 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-26 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-25 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-22 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-21 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-20 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-19 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-18 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-15 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-14 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-11 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-08 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-07 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-06 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-30 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-29 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-28 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-27 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-23 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-22 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-21 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-20 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-17 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-16 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-15 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-14 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-13 | 1.1126元 | 1.1126元 |