建信鑫弘180天持有债券A (018192.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1040元 (2026-02-13) 基金经理彭紫云吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1410 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫弘180天持有债券C |
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建信鑫弘180天持有债券A(018192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-12 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-11 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-10 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-02-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-06 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-02-05 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-04 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-02-03 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-02 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-30 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-29 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-28 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-27 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-26 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-22 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-21 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-20 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-19 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-16 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-15 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-14 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-13 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-12 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-01-09 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-08 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-07 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-06 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-05 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-31 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-30 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-29 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-26 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-25 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-24 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-23 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-22 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-19 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-18 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-17 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-16 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-15 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-12 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-11 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-10 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-08 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-05 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-04 | 1.0949元 | 1.0949元 |