建信鑫弘180天持有债券A (018192.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴轶基金类型债券型成立日期2023-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1284元 (2026-08-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1191 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫弘180天持有债券C |
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建信鑫弘180天持有债券A(018192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-25 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-24 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-21 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-08-20 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-08-19 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-18 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-17 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-08-14 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-08-13 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-12 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-11 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-10 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-08-06 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-08-05 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-08-04 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-03 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-31 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-30 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-29 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-28 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-27 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-24 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-23 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-22 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-21 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-20 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-17 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-16 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-07-15 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-07-14 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-07-13 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-10 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-09 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-08 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-07 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-06 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-03 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-02 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-01 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-30 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-29 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-26 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-25 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-24 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-18 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-17 | 1.1212元 | 1.1212元 |