建信鑫弘180天持有债券A (018192.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0961元 (2025-12-12) 基金经理彭紫云吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1283 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫弘180天持有债券C |
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建信鑫弘180天持有债券A(018192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-11 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-10 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-08 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-05 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-04 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-03 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-02 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-01 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-11-28 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-11-27 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-11-26 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-11-25 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-11-24 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-11-21 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-11-20 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-11-19 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-11-18 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-11-17 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-11-14 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-11-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-11-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-11-11 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-11-10 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-11-07 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-11-06 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-05 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-11-04 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-11-03 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-10-31 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-10-30 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-10-29 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-10-28 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-10-27 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-10-24 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-10-23 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-10-22 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-10-21 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-10-20 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-10-17 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-10-16 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-10-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-10-14 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-10-13 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-10-10 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-10-09 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-09-30 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-09-29 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-09-26 | 1.0876元 | 1.0876元 |