建信鑫弘180天持有债券A (018192.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴轶基金类型债券型成立日期2023-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1142元 (2026-04-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1310 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫弘180天持有债券C |
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建信鑫弘180天持有债券A(018192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-27 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-23 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-22 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-21 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-20 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-17 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-16 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-15 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-14 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-13 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-10 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-09 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-08 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-07 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-03 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-02 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-01 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-31 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-30 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-27 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-26 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-25 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-24 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-23 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-20 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-19 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-18 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-17 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-13 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-12 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-11 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-10 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-06 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-05 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-04 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-03 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-02 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-02-26 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-25 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-02-24 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-12 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-11 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-10 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-02-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |