建信鑫弘180天持有债券A (018192.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴轶基金类型债券型成立日期2023-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1341元 (2026-10-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1066 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫弘180天持有债券C |
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建信鑫弘180天持有债券A(018192) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 78.42万元 | 0.20% | 19.61万元 | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 108.48万元 | 0.20% | 27.12万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 36.06万元 | 0.20% | 9.01万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 34.46万元 | 0.20% | 8.61万元 | 0.05% |