建信鑫弘180天持有债券A (018192.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴轶基金类型债券型成立日期2023-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1145元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1332 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫弘180天持有债券C |
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建信鑫弘180天持有债券A(018192) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.45亿 | 98.27% |
| (其中) 债券 | 7.29亿 | 96.14% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,617.59万 | 2.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 282.16万 | 0.37% |
| 3 | 其他资产 | 1,026.93万 | 1.35% |
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