东财产业智选混合发起式A (018190.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1560元 (2026-02-27) 基金经理朱亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 持仓换手率310.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4909 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财产业智选混合发起式C |
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东财产业智选混合发起式A(018190) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1,116.65万 | 1,014.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,070.60万 | 1,011.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 979.89万 | 1,010.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 965.25万 | 1,007.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 936.11万 | 1,012.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 876.95万 | 1,000.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 785.65万 | 1,000.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 783.55万 | 1,000.32万元 | -- |