东财产业智选混合发起式A (018190.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1002元 (2026-04-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率310.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (5892 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财产业智选混合发起式C |
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东财产业智选混合发起式A(018190) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,032.70万 | 86.37% |
| (其中) 股票 | 1,032.70万 | 86.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.80万 | 5.08% |
| (其中) 债券 | 60.80万 | 5.08% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 80.00万 | 6.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 19.47万 | 1.63% |
| 5 | 其他资产 | 2.76万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 218.45万 | 18.27% |
| 金融业 | 163.60万 | 13.68% |
| 采矿业 | 79.52万 | 6.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.77万 | 5.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.09万 | 2.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.77万 | 2.82% |
| 建筑业 | 15.03万 | 1.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.83%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 86.85万 | 7.26% |
| 公用事业 | 79.99万 | 6.69% |
| 信息技术 | 78.17万 | 6.54% |
| 能源 | 44.50万 | 3.72% |
| 工业 | 40.29万 | 3.37% |
| 房地产 | 34.88万 | 2.92% |
| 医疗保健 | 30.26万 | 2.53% |
| 通讯业务 | 19.92万 | 1.67% |
| 非日常生活消费品 | 13.61万 | 1.14% |
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