东财产业智选混合发起式A (018190.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1528元 (2026-03-03) 基金经理朱亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 持仓换手率310.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4727 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财产业智选混合发起式C |
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东财产业智选混合发起式A(018190) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,085.02万 | 86.79% |
| (其中) 股票 | 1,085.02万 | 86.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 63.05万 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 63.05万 | 5.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -141.00 | -0.001% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 73.21万 | 5.86% |
| 5 | 其他资产 | 28.84万 | 2.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 357.48万 | 28.60% |
| 金融业 | 119.32万 | 9.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.43万 | 7.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.92万 | 1.43% |
| 租赁和商务服务业 | 15.85万 | 1.27% |
| 建筑业 | 15.39万 | 1.23% |
| 采矿业 | 12.79万 | 1.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.50万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.26%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 151.90万 | 12.15% |
| 信息技术 | 72.80万 | 5.82% |
| 日常消费品 | 60.17万 | 4.81% |
| 非日常生活消费品 | 53.27万 | 4.26% |
| 房地产 | 36.74万 | 2.94% |
| 能源 | 34.63万 | 2.77% |
| 医疗保健 | 25.02万 | 2.00% |
| 工业 | 11.89万 | 0.95% |
| 通讯业务 | 6.93万 | 0.55% |
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