东财产业智选混合发起式A (018190.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1002元 (2026-04-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率310.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (5993 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财产业智选混合发起式C |
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东财产业智选混合发起式A(018190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-03 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-02 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-01 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-31 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-30 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-27 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-26 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-24 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-23 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-20 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-19 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-18 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-17 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-16 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-13 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-12 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-11 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-10 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-09 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-06 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-05 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-04 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-03 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-02 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-02-27 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-26 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-02-25 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-02-24 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-02-13 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-02-12 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-02-11 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-10 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-02-09 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-02-06 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-02-05 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-02-04 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-03 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-02 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-01-30 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-01-29 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-28 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-27 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-01-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-23 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-22 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-21 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-20 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-19 | 1.1205元 | 1.1205元 |