东财产业智选混合发起式A (018190.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1560元 (2026-02-27) 基金经理朱亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 持仓换手率310.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4909 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财产业智选混合发起式C |
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东财产业智选混合发起式A(018190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-26 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-02-25 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-02-24 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-02-13 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-02-12 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-02-11 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-10 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-02-09 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-02-06 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-02-05 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-02-04 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-03 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-02 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-01-30 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-01-29 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-28 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-27 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-01-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-23 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-22 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-21 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-20 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-19 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-16 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-15 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-13 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-12 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-09 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-08 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-07 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-06 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-05 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-31 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-30 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-29 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-26 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-25 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-24 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-23 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-22 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-19 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-18 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-17 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-16 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-15 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-12-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-11 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-12-10 | 1.1083元 | 1.1083元 |