东财景气成长混合发起式A (018188.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7283元 (2026-02-24) 基金经理徐成管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率857.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.48% (8944 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财景气成长混合发起式C |
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东财景气成长混合发起式A(018188) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.69元 | 786.20万 | 1,136.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.73元 | 798.78万 | 1,090.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 775.20万 | 1,075.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 750.71万 | 1,071.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 1,600.65万 | 2,173.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 815.40万 | 1,004.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 805.93万 | 1,004.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 892.99万 | 1,004.38万元 | -- |