东财景气成长混合发起式A (018188.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6493元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率857.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.41% (9084 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财景气成长混合发起式C |
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东财景气成长混合发起式A(018188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2026-04-10 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2026-04-09 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-04-08 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2026-04-07 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2026-04-03 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-04-02 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-04-01 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-03-31 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-03-30 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2026-03-27 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-03-26 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-03-25 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-03-24 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-03-23 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-03-20 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-03-19 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-03-18 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-03-17 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-03-16 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-03-13 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-03-12 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-03-11 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-03-10 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-03-09 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-03-06 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-03-05 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-03-04 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-03-03 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-03-02 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-02-27 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-02-26 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-02-25 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-02-24 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-02-13 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-02-12 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-02-11 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-02-10 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-02-09 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-02-06 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-02-05 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-02-04 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-02-03 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-02-02 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-01-30 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-01-29 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-01-28 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-01-27 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-01-26 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-01-23 | 0.7652元 | 0.7652元 |