东财景气成长混合发起式A (018188.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7329元 (2026-02-25) 基金经理徐成管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率857.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.28% (8940 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财景气成长混合发起式C |
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东财景气成长混合发起式A(018188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-02-24 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-02-13 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-02-12 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-02-11 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-02-10 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-02-09 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-02-06 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-02-05 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-02-04 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-02-03 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-02-02 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-01-30 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-01-29 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-01-28 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-01-27 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-01-26 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-01-23 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-01-22 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-01-21 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-01-20 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-01-19 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-01-16 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-01-15 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-01-14 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-01-13 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-01-12 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-01-09 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-01-08 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-01-07 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-01-06 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-01-05 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2025-12-31 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2025-12-30 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2025-12-29 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2025-12-26 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2025-12-25 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2025-12-24 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2025-12-23 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2025-12-22 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2025-12-19 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2025-12-18 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2025-12-17 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2025-12-16 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2025-12-15 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2025-12-12 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2025-12-11 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2025-12-10 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2025-12-09 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2025-12-08 | 0.6762元 | 0.6762元 |