东财景气成长混合发起式A (018188.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6493元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率857.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.41% (9081 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财景气成长混合发起式C |
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东财景气成长混合发起式A(018188) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 558.08万 | 61.14% |
| (其中) 股票 | 558.08万 | 61.14% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 293.90万 | 32.20% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 57.21万 | 6.27% |
| 4 | 其他资产 | 3.54万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 518.61万 | 56.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.41万 | 3.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.06万 | 0.99% |
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