东财景气成长混合发起式A (018188.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7186元 (2026-02-13) 基金经理徐成管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率857.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.01% (8980 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财景气成长混合发起式C |
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东财景气成长混合发起式A(018188) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,245.27万 | 83.34% |
| (其中) 股票 | 1,245.27万 | 83.34% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 141.57万 | 9.48% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 100.10万 | 6.70% |
| 4 | 其他资产 | 7.19万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,118.43万 | 74.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.53万 | 5.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.32万 | 3.43% |
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