国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C (018168.jj ) 有色矿业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0173元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率29.93% (696 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A目标基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF |
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国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C(018168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2026-04-15 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-04-14 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-04-13 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-04-10 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-04-09 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-04-08 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-04-07 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-04-03 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-04-02 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-04-01 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2026-03-31 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-03-30 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-03-27 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-03-26 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-03-25 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-03-24 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-03-23 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-03-20 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2026-03-19 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-03-18 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-03-17 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-03-16 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-03-13 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2026-03-12 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2026-03-11 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2026-03-10 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2026-03-09 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-03-06 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2026-03-05 | 2.1781元 | 2.1781元 |
| 2026-03-04 | 2.1995元 | 2.1995元 |
| 2026-03-03 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2026-03-02 | 2.3391元 | 2.3391元 |
| 2026-02-27 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-02-26 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2026-02-25 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2026-02-24 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-02-13 | 2.0518元 | 2.0518元 |
| 2026-02-12 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-02-11 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-02-10 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-02-09 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-02-06 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-02-05 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-02-04 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2026-02-03 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2026-02-02 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-01-30 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-01-29 | 2.4017元 | 2.4017元 |
| 2026-01-28 | 2.3596元 | 2.3596元 |