国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C (018168.jj ) 有色矿业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7227元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率20.25% (935 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接(018167)目标基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330) |
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国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C(018168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-07-22 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-07-21 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-07-20 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-07-17 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-07-16 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-07-15 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-07-14 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-07-13 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-07-10 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-07-09 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-07-08 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-07-07 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-07-06 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-07-03 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-07-02 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-07-01 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-06-30 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-06-29 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-06-26 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-06-25 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-06-24 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-06-23 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-06-22 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-06-18 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-06-17 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-06-16 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-06-15 | 1.9271元 | 1.9271元 |
| 2026-06-12 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-06-11 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-06-10 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-06-09 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-06-08 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-06-05 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-06-04 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-06-03 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-06-02 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-06-01 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-05-29 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-05-28 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-05-27 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-05-26 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-05-25 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2026-05-22 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-05-21 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-05-20 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-05-19 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-05-18 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-05-15 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-05-14 | 1.9955元 | 1.9955元 |