国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C (018168.jj ) 有色矿业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6700元 (2025-12-10) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率24.61% (713 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A目标基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF |
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国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C(018168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2025-12-09 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2025-12-08 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2025-12-05 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2025-12-04 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2025-12-03 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2025-12-02 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2025-12-01 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2025-11-28 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2025-11-27 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2025-11-26 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2025-11-25 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2025-11-24 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2025-11-21 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2025-11-20 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2025-11-19 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2025-11-18 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2025-11-17 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2025-11-14 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2025-11-13 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2025-11-12 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2025-11-11 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2025-11-10 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2025-11-07 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2025-11-06 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2025-11-05 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2025-11-04 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2025-11-03 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2025-10-31 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2025-10-30 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2025-10-29 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2025-10-28 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2025-10-27 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2025-10-24 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2025-10-23 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2025-10-22 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2025-10-21 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2025-10-20 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2025-10-17 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2025-10-16 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2025-10-15 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2025-10-14 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2025-10-13 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2025-10-10 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2025-10-09 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2025-09-30 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2025-09-29 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2025-09-26 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2025-09-25 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2025-09-24 | 1.4359元 | 1.4359元 |