国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C (018168.jj ) 有色矿业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2500元 (2026-01-26) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率39.10% (553 / 5606) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A目标基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF |
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国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C(018168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-01-23 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-01-22 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-01-21 | 2.1036元 | 2.1036元 |
| 2026-01-20 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-01-19 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2026-01-16 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-01-15 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2026-01-14 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-01-13 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-01-12 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-01-09 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-01-08 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-01-07 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-01-06 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2026-01-05 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2025-12-31 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2025-12-30 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2025-12-29 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2025-12-26 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2025-12-25 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2025-12-24 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2025-12-23 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2025-12-22 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2025-12-19 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2025-12-18 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2025-12-17 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2025-12-16 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2025-12-15 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2025-12-12 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2025-12-11 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2025-12-10 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2025-12-09 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2025-12-08 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2025-12-05 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2025-12-04 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2025-12-03 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2025-12-02 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2025-12-01 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2025-11-28 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2025-11-27 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2025-11-26 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2025-11-25 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2025-11-24 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2025-11-21 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2025-11-20 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2025-11-19 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2025-11-18 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2025-11-17 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2025-11-14 | 1.6712元 | 1.6712元 |