国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C (018168.jj ) 有色矿业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9143元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率25.57% (1109 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接(018167)目标基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330) |
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国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C(018168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-06-17 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-06-16 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-06-15 | 1.9271元 | 1.9271元 |
| 2026-06-12 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-06-11 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-06-10 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-06-09 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-06-08 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-06-05 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-06-04 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-06-03 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-06-02 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-06-01 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-05-29 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-05-28 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-05-27 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-05-26 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-05-25 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2026-05-22 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-05-21 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-05-20 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-05-19 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-05-18 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-05-15 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-05-14 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-05-13 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2026-05-12 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-05-11 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-05-08 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-05-07 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-05-06 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-04-30 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-04-29 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-04-28 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-04-27 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-04-24 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-04-23 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-04-22 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-04-21 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-04-20 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2026-04-17 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-04-16 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2026-04-15 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-04-14 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-04-13 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-04-10 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-04-09 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-04-08 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-04-07 | 1.8679元 | 1.8679元 |