国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C (018168.jj ) 有色矿业 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7325元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.51% (751 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A目标基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF |
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国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C(018168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-09-10 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-09-09 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-09-08 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-09-07 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-09-04 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-09-03 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-09-02 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-09-01 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-08-31 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-08-28 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-08-27 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-08-26 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-08-25 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-08-24 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-08-21 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-08-20 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-08-19 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-08-18 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-08-17 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-08-14 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-08-13 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-08-12 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-08-11 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-08-10 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-08-07 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-08-06 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-08-05 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-08-04 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-08-03 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-07-31 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-07-30 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-07-29 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-07-28 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-07-27 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-07-24 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-07-23 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-07-22 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-07-21 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-07-20 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-07-17 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-07-16 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-07-15 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-07-14 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-07-13 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-07-10 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-07-09 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-07-08 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-07-07 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-07-06 | 1.7666元 | 1.7666元 |