国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C (018168.jj ) 有色矿业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2357元 (2026-01-27) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率38.69% (578 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A目标基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF |
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国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C(018168) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8,262.00元 | 0.50% | 1,652.00元 | 0.10% |
| 2025-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7,867.00元 | 0.50% | 1,573.00元 | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3,872.00元 | 0.50% | 774.00元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |