国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C (018168.jj ) 有色矿业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4017元 (2026-01-29) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率42.68% (463 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A目标基金: 国泰中证有色金属矿业主题ETF |
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国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C(018168) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.96亿 | 82.41% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 14.13% |
| 3 | 其他资产 | 2,496.84万 | 3.45% |
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