创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）A(018153) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-06-02 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-01 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-29 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-28 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-27 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-26 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-25 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-22 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-05-21 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-20 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-05-19 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-05-18 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-05-15 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-14 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-05-13 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-12 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-11 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-08 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-07 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-06 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-28 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-27 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-04-23 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-04-22 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-04-21 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-04-20 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-16 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-15 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-14 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-04-13 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-10 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-09 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-08 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-07 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-01 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-31 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-30 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-27 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-26 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-25 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-24 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-23 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-20 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-19 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-18 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-17 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-03-16 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-03-13 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-03-12 | 1.2468元 | 1.2468元 |