创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）A(018153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-02-10 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-02-09 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-02-06 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-02-05 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-02-04 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-02-03 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-02-02 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-01-30 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-01-29 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-01-28 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-01-27 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-01-26 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-01-23 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-01-22 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-01-21 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-01-20 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-01-19 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-01-16 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-01-15 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-01-14 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-13 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-01-12 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-01-09 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-01-08 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-01-07 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-01-06 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-01-05 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-12-29 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-12-26 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-25 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-12-24 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-23 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-22 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-19 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-18 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-17 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-16 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-15 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-12 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-11 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-12-10 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-09 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-12-08 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-05 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-04 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-03 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-12-02 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-01 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-11-28 | 1.1513元 | 1.1513元 |