创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）A(018153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-20 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-17 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-16 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-15 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-07-14 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-13 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-07-10 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-09 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-07-08 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-07-07 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-07-06 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-07-03 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-07-02 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-07-01 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-06-30 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-06-29 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-06-26 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-25 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-06-24 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-06-23 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-06-22 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-06-16 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-06-15 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-12 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-11 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-10 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-09 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-08 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-05 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-04 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-03 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-06-02 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-01 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-29 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-28 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-27 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-26 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-25 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-22 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-05-21 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-20 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-05-19 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-05-18 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-05-15 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-14 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-05-13 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-12 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-11 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-08 | 1.2673元 | 1.2673元 |