创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）A(018153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-01-16 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-01-15 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-01-14 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-13 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-01-12 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-01-09 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-01-08 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-01-07 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-01-06 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-01-05 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-12-29 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-12-26 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-25 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-12-24 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-23 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-22 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-19 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-18 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-17 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-16 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-15 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-12 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-11 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-12-10 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-09 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-12-08 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-05 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-04 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-03 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-12-02 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-01 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-11-28 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-11-27 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-11-26 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-11-25 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-24 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-11-21 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-11-20 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-11-19 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-11-18 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-11-17 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-11-14 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-11-13 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-11-12 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-11-11 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-11-10 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-11-07 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-11-06 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-11-05 | 1.1739元 | 1.1739元 |