中金先进制造混合C (018140.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理许忠海基金类型混合型成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3779元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率13.20% (2018 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金先进制造混合(018139) |
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中金先进制造混合C(018140) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-05-13 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-05-12 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-05-11 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-05-08 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-07 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-06 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-04-30 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-29 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-28 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-27 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-24 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-23 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-22 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-21 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-20 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-04-17 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-16 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-15 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-14 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-13 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-10 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-09 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-08 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-07 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-03 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-02 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-01 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-31 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-30 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-27 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-26 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-25 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-24 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-23 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-20 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-19 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-18 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-17 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-16 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-13 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-12 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-03-11 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-03-10 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-03-09 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-03-06 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-05 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-04 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-03-03 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-02 | 1.3109元 | 1.3109元 |