中金先进制造混合C(018140) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-14 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-09-11 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-09-10 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-09-09 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-09-08 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-09-07 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-09-04 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-09-03 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-09-02 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-09-01 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-31 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-28 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-08-27 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-08-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-25 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-08-24 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-21 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-20 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-19 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-18 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-08-17 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-08-14 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-12 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-08-11 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-10 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-07 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-08-06 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-08-05 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-04 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-08-03 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-07-31 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-07-30 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-29 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-28 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-07-27 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-23 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-22 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-21 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-20 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-17 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-16 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-15 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-07-14 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-07-13 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-07-10 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-07-09 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-07-08 | 1.3151元 | 1.3151元 |