中金先进制造混合C(018140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-02 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-01 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-31 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-30 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-27 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-26 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-25 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-24 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-23 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-20 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-19 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-18 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-17 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-16 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-13 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-12 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-03-11 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-03-10 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-03-09 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-03-06 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-05 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-04 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-03-03 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-02 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-02-27 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-02-26 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-02-25 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-02-24 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-02-13 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-02-12 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-02-11 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-02-10 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-02-09 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-02-06 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-02-05 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-02-04 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-02-03 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-02-02 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-01-30 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-01-29 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-01-28 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-01-27 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-01-26 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-01-23 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-01-22 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-01-21 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-01-20 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-01-19 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-01-16 | 1.3746元 | 1.3746元 |