景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C (018138.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理米良曹怡基金类型指数型基金成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0143元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2736 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数(018137) |
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景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C(018138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0143元 | 1.0997元 |
| 2026-07-09 | 1.0143元 | 1.0997元 |
| 2026-07-08 | 1.0144元 | 1.0998元 |
| 2026-07-07 | 1.0142元 | 1.0996元 |
| 2026-07-06 | 1.0141元 | 1.0995元 |
| 2026-07-03 | 1.0137元 | 1.0991元 |
| 2026-07-02 | 1.0137元 | 1.0991元 |
| 2026-07-01 | 1.0136元 | 1.0990元 |
| 2026-06-30 | 1.0141元 | 1.0995元 |
| 2026-06-29 | 1.0145元 | 1.0999元 |
| 2026-06-26 | 1.0138元 | 1.0992元 |
| 2026-06-25 | 1.0136元 | 1.0990元 |
| 2026-06-24 | 1.0202元 | 1.0985元 |
| 2026-06-23 | 1.0201元 | 1.0984元 |
| 2026-06-22 | 1.0203元 | 1.0986元 |
| 2026-06-18 | 1.0203元 | 1.0986元 |
| 2026-06-17 | 1.0201元 | 1.0984元 |
| 2026-06-16 | 1.0196元 | 1.0979元 |
| 2026-06-15 | 1.0189元 | 1.0972元 |
| 2026-06-12 | 1.0188元 | 1.0971元 |
| 2026-06-11 | 1.0184元 | 1.0967元 |
| 2026-06-10 | 1.0187元 | 1.0970元 |
| 2026-06-09 | 1.0191元 | 1.0974元 |
| 2026-06-08 | 1.0196元 | 1.0979元 |
| 2026-06-05 | 1.0198元 | 1.0981元 |
| 2026-06-04 | 1.0202元 | 1.0985元 |
| 2026-06-03 | 1.0198元 | 1.0981元 |
| 2026-06-02 | 1.0201元 | 1.0984元 |
| 2026-06-01 | 1.0201元 | 1.0984元 |
| 2026-05-29 | 1.0196元 | 1.0979元 |
| 2026-05-28 | 1.0194元 | 1.0977元 |
| 2026-05-27 | 1.0192元 | 1.0975元 |
| 2026-05-26 | 1.0186元 | 1.0969元 |
| 2026-05-25 | 1.0180元 | 1.0963元 |
| 2026-05-22 | 1.0177元 | 1.0960元 |
| 2026-05-21 | 1.0178元 | 1.0961元 |
| 2026-05-20 | 1.0178元 | 1.0961元 |
| 2026-05-19 | 1.0180元 | 1.0963元 |
| 2026-05-18 | 1.0173元 | 1.0956元 |
| 2026-05-15 | 1.0169元 | 1.0952元 |
| 2026-05-14 | 1.0172元 | 1.0955元 |
| 2026-05-13 | 1.0173元 | 1.0956元 |
| 2026-05-12 | 1.0170元 | 1.0953元 |
| 2026-05-11 | 1.0167元 | 1.0950元 |
| 2026-05-08 | 1.0162元 | 1.0945元 |
| 2026-05-07 | 1.0161元 | 1.0944元 |
| 2026-05-06 | 1.0159元 | 1.0942元 |
| 2026-04-30 | 1.0163元 | 1.0946元 |
| 2026-04-29 | 1.0166元 | 1.0949元 |
| 2026-04-28 | 1.0162元 | 1.0945元 |