景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C (018138.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理米良曹怡基金类型指数型基金成立日期2023-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0162元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2651 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
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景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C(018138) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 4,508.95万 | 4,451.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 6,493.39万 | 6,387.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.12亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.02亿 | 9,946.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3.01亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6,333.32万 | 6,112.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 340.23万 | 327.46万元 | -- |