景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C (018138.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理米良曹怡基金类型指数型基金成立日期2023-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0162元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2651 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
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景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C(018138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0162元 | 1.0945元 |
| 2026-04-16 | 1.0156元 | 1.0939元 |
| 2026-04-15 | 1.0153元 | 1.0936元 |
| 2026-04-14 | 1.0149元 | 1.0932元 |
| 2026-04-13 | 1.0148元 | 1.0931元 |
| 2026-04-10 | 1.0144元 | 1.0927元 |
| 2026-04-09 | 1.0142元 | 1.0925元 |
| 2026-04-08 | 1.0144元 | 1.0927元 |
| 2026-04-07 | 1.0144元 | 1.0927元 |
| 2026-04-03 | 1.0141元 | 1.0924元 |
| 2026-04-02 | 1.0136元 | 1.0919元 |
| 2026-04-01 | 1.0134元 | 1.0917元 |
| 2026-03-31 | 1.0137元 | 1.0920元 |
| 2026-03-30 | 1.0137元 | 1.0920元 |
| 2026-03-27 | 1.0129元 | 1.0912元 |
| 2026-03-26 | 1.0127元 | 1.0910元 |
| 2026-03-25 | 1.0125元 | 1.0908元 |
| 2026-03-24 | 1.0196元 | 1.0908元 |
| 2026-03-23 | 1.0195元 | 1.0907元 |
| 2026-03-20 | 1.0196元 | 1.0908元 |
| 2026-03-19 | 1.0195元 | 1.0907元 |
| 2026-03-18 | 1.0194元 | 1.0906元 |
| 2026-03-17 | 1.0188元 | 1.0900元 |
| 2026-03-16 | 1.0185元 | 1.0897元 |
| 2026-03-13 | 1.0187元 | 1.0899元 |
| 2026-03-12 | 1.0184元 | 1.0896元 |
| 2026-03-11 | 1.0179元 | 1.0891元 |
| 2026-03-10 | 1.0179元 | 1.0891元 |
| 2026-03-09 | 1.0178元 | 1.0890元 |
| 2026-03-06 | 1.0183元 | 1.0895元 |
| 2026-03-05 | 1.0183元 | 1.0895元 |
| 2026-03-04 | 1.0182元 | 1.0894元 |
| 2026-03-03 | 1.0178元 | 1.0890元 |
| 2026-03-02 | 1.0175元 | 1.0887元 |
| 2026-02-27 | 1.0168元 | 1.0880元 |
| 2026-02-26 | 1.0165元 | 1.0877元 |
| 2026-02-25 | 1.0170元 | 1.0882元 |
| 2026-02-24 | 1.0173元 | 1.0885元 |
| 2026-02-13 | 1.0169元 | 1.0881元 |
| 2026-02-12 | 1.0169元 | 1.0881元 |
| 2026-02-11 | 1.0166元 | 1.0878元 |
| 2026-02-10 | 1.0165元 | 1.0877元 |
| 2026-02-09 | 1.0166元 | 1.0878元 |
| 2026-02-06 | 1.0161元 | 1.0873元 |
| 2026-02-05 | 1.0156元 | 1.0868元 |
| 2026-02-04 | 1.0153元 | 1.0865元 |
| 2026-02-03 | 1.0152元 | 1.0864元 |
| 2026-02-02 | 1.0152元 | 1.0864元 |
| 2026-01-30 | 1.0150元 | 1.0862元 |
| 2026-01-29 | 1.0150元 | 1.0862元 |