景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C (018138.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0156元 (2026-02-05) 基金经理米良曹怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2739 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
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景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C(018138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0156元 | 1.0868元 |
| 2026-02-04 | 1.0153元 | 1.0865元 |
| 2026-02-03 | 1.0152元 | 1.0864元 |
| 2026-02-02 | 1.0152元 | 1.0864元 |
| 2026-01-30 | 1.0150元 | 1.0862元 |
| 2026-01-29 | 1.0150元 | 1.0862元 |
| 2026-01-28 | 1.0150元 | 1.0862元 |
| 2026-01-27 | 1.0147元 | 1.0859元 |
| 2026-01-26 | 1.0148元 | 1.0860元 |
| 2026-01-23 | 1.0147元 | 1.0859元 |
| 2026-01-22 | 1.0143元 | 1.0855元 |
| 2026-01-21 | 1.0144元 | 1.0856元 |
| 2026-01-20 | 1.0142元 | 1.0854元 |
| 2026-01-19 | 1.0138元 | 1.0850元 |
| 2026-01-16 | 1.0137元 | 1.0849元 |
| 2026-01-15 | 1.0132元 | 1.0844元 |
| 2026-01-14 | 1.0132元 | 1.0844元 |
| 2026-01-13 | 1.0129元 | 1.0841元 |
| 2026-01-12 | 1.0128元 | 1.0840元 |
| 2026-01-09 | 1.0124元 | 1.0836元 |
| 2026-01-08 | 1.0122元 | 1.0834元 |
| 2026-01-07 | 1.0115元 | 1.0827元 |
| 2026-01-06 | 1.0119元 | 1.0831元 |
| 2026-01-05 | 1.0128元 | 1.0840元 |
| 2025-12-31 | 1.0129元 | 1.0841元 |
| 2025-12-30 | 1.0127元 | 1.0839元 |
| 2025-12-29 | 1.0128元 | 1.0840元 |
| 2025-12-26 | 1.0135元 | 1.0847元 |
| 2025-12-25 | 1.0134元 | 1.0846元 |
| 2025-12-24 | 1.0134元 | 1.0846元 |
| 2025-12-23 | 1.0133元 | 1.0845元 |
| 2025-12-22 | 1.0129元 | 1.0841元 |
| 2025-12-19 | 1.0131元 | 1.0843元 |
| 2025-12-18 | 1.0127元 | 1.0839元 |
| 2025-12-17 | 1.0125元 | 1.0837元 |
| 2025-12-16 | 1.0119元 | 1.0831元 |
| 2025-12-15 | 1.0117元 | 1.0829元 |
| 2025-12-12 | 1.0120元 | 1.0832元 |
| 2025-12-11 | 1.0122元 | 1.0834元 |
| 2025-12-10 | 1.0220元 | 1.0830元 |
| 2025-12-09 | 1.0216元 | 1.0826元 |
| 2025-12-08 | 1.0210元 | 1.0820元 |
| 2025-12-05 | 1.0208元 | 1.0818元 |
| 2025-12-04 | 1.0204元 | 1.0814元 |
| 2025-12-03 | 1.0212元 | 1.0822元 |
| 2025-12-02 | 1.0215元 | 1.0825元 |
| 2025-12-01 | 1.0217元 | 1.0827元 |
| 2025-11-28 | 1.0214元 | 1.0824元 |
| 2025-11-27 | 1.0210元 | 1.0820元 |
| 2025-11-26 | 1.0212元 | 1.0822元 |