景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C (018138.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0131元 (2025-12-19) 基金经理米良曹怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2493 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
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景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C(018138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0131元 | 1.0843元 |
| 2025-12-18 | 1.0127元 | 1.0839元 |
| 2025-12-17 | 1.0125元 | 1.0837元 |
| 2025-12-16 | 1.0119元 | 1.0831元 |
| 2025-12-15 | 1.0117元 | 1.0829元 |
| 2025-12-12 | 1.0120元 | 1.0832元 |
| 2025-12-11 | 1.0122元 | 1.0834元 |
| 2025-12-10 | 1.0220元 | 1.0830元 |
| 2025-12-09 | 1.0216元 | 1.0826元 |
| 2025-12-08 | 1.0210元 | 1.0820元 |
| 2025-12-05 | 1.0208元 | 1.0818元 |
| 2025-12-04 | 1.0204元 | 1.0814元 |
| 2025-12-03 | 1.0212元 | 1.0822元 |
| 2025-12-02 | 1.0215元 | 1.0825元 |
| 2025-12-01 | 1.0217元 | 1.0827元 |
| 2025-11-28 | 1.0214元 | 1.0824元 |
| 2025-11-27 | 1.0210元 | 1.0820元 |
| 2025-11-26 | 1.0212元 | 1.0822元 |
| 2025-11-25 | 1.0218元 | 1.0828元 |
| 2025-11-24 | 1.0220元 | 1.0830元 |
| 2025-11-21 | 1.0219元 | 1.0829元 |
| 2025-11-20 | 1.0219元 | 1.0829元 |
| 2025-11-19 | 1.0217元 | 1.0827元 |
| 2025-11-18 | 1.0218元 | 1.0828元 |
| 2025-11-17 | 1.0218元 | 1.0828元 |
| 2025-11-14 | 1.0215元 | 1.0825元 |
| 2025-11-13 | 1.0214元 | 1.0824元 |
| 2025-11-12 | 1.0214元 | 1.0824元 |
| 2025-11-11 | 1.0211元 | 1.0821元 |
| 2025-11-10 | 1.0209元 | 1.0819元 |
| 2025-11-07 | 1.0206元 | 1.0816元 |
| 2025-11-06 | 1.0209元 | 1.0819元 |
| 2025-11-05 | 1.0214元 | 1.0824元 |
| 2025-11-04 | 1.0212元 | 1.0822元 |
| 2025-11-03 | 1.0214元 | 1.0824元 |
| 2025-10-31 | 1.0212元 | 1.0822元 |
| 2025-10-30 | 1.0204元 | 1.0814元 |
| 2025-10-29 | 1.0197元 | 1.0807元 |
| 2025-10-28 | 1.0193元 | 1.0803元 |
| 2025-10-27 | 1.0183元 | 1.0793元 |
| 2025-10-24 | 1.0179元 | 1.0789元 |
| 2025-10-23 | 1.0180元 | 1.0790元 |
| 2025-10-22 | 1.0180元 | 1.0790元 |
| 2025-10-21 | 1.0179元 | 1.0789元 |
| 2025-10-20 | 1.0176元 | 1.0786元 |
| 2025-10-17 | 1.0181元 | 1.0791元 |
| 2025-10-16 | 1.0174元 | 1.0784元 |
| 2025-10-15 | 1.0173元 | 1.0783元 |
| 2025-10-14 | 1.0173元 | 1.0783元 |
| 2025-10-13 | 1.0173元 | 1.0783元 |