景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C (018138.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0134元 (2025-12-25) 基金经理米良曹怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2551 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
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景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C(018138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 629.85万元 | 0.15% | 209.95万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 896.54万元 | 0.15% | 298.85万元 | 0.05% |
| 2024-11-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 377.89万元 | 0.15% | 125.96万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 507.24万元 | 0.15% | 169.08万元 | 0.05% |