富国中证大数据产业ETF发起式联接C (018135.jj ) 中证数据 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0014元 (2026-02-13) 基金经理牛志冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (1289 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证大数据产业ETF发起式联接A目标基金: 富国中证大数据产业ETF |
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富国中证大数据产业ETF发起式联接C(018135) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-11 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-02-10 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-02-09 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-02-06 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-02-05 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-02-04 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-02-03 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-02-02 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-01-30 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-01-29 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-01-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-01-27 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-23 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-22 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-01-21 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-01-20 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-01-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-01-16 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-15 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-01-14 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-13 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-09 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-01-08 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-01-07 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-01-06 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-01-05 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2025-12-31 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2025-12-30 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2025-12-29 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2025-12-26 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2025-12-25 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2025-12-24 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2025-12-23 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2025-12-22 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2025-12-19 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2025-12-18 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2025-12-17 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2025-12-16 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2025-12-15 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2025-12-12 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2025-12-11 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2025-12-10 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2025-12-09 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2025-12-08 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2025-12-05 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2025-12-04 | 0.8644元 | 0.8644元 |