富国中证大数据产业ETF发起式联接C (018135.jj ) 中证数据 (半年) 申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7698元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.27% (1582 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证大数据产业ETF发起式联接A目标基金: 富国中证大数据产业ETF |
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富国中证大数据产业ETF发起式联接C(018135) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-09-10 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-09-09 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-09-08 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-09-07 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-09-04 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-09-03 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-09-02 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-09-01 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-08-31 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-08-28 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-08-27 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-08-26 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-08-25 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-08-24 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-08-21 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-08-20 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-08-19 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-08-18 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-08-17 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-08-14 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-08-13 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-08-12 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-08-11 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-08-10 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-08-07 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-08-06 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-08-05 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-08-04 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-08-03 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-07-31 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-07-30 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-07-29 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-07-28 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-07-27 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-07-24 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-07-23 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-07-22 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-07-21 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-07-20 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-07-17 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-07-16 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-07-15 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-07-14 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-07-13 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-07-10 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-09 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-07-08 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-07-07 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-07-06 | 0.8174元 | 0.8174元 |