富国中证大数据产业ETF发起式联接C (018135.jj ) 中证数据 (半年) 申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9998元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.006% (1365 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证大数据产业ETF发起式联接(018134)目标基金: 富国中证大数据产业ETF(515400) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C(018135) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-12 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-11 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-08 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-07 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-05-06 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-04-30 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-04-29 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-04-28 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-04-27 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-24 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-04-23 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-04-22 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-04-21 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-04-20 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-04-17 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-04-16 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-04-15 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-04-14 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-13 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-04-10 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-04-09 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-04-08 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-04-07 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-04-03 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-04-02 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-04-01 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-03-31 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-03-30 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-03-27 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-03-26 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-03-25 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-03-24 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-03-23 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-03-20 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-03-19 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-03-18 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-03-17 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-03-16 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-03-13 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-03-12 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-03-11 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-10 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-09 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-03-06 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-03-05 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-03-04 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-03-03 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-02 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-02-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |