富国中证大数据产业ETF发起式联接C (018135.jj ) 中证数据 (半年) 申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7839元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-7.08% (1496 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证大数据产业ETF发起式联接(018134)目标基金: 富国中证大数据产业ETF(515400) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C(018135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-07-16 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-07-15 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-07-14 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-07-13 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-07-10 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-09 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-07-08 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-07-07 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-07-06 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-07-03 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-07-02 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-07-01 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-06-30 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-06-29 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-06-26 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-06-25 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-06-24 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-06-23 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-06-22 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-06-18 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-06-17 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-06-16 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-06-15 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-06-12 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-06-11 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-06-10 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-06-09 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-06-08 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-06-05 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-06-04 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-06-03 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-06-02 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-06-01 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-05-29 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-05-28 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-05-27 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-05-26 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-05-25 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-05-22 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-05-21 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-05-20 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-05-19 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-05-18 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-05-15 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-05-14 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-05-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-12 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-11 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-08 | 0.9883元 | 0.9883元 |