富国中证大数据产业ETF发起式联接C (018135.jj ) 中证数据 (半年) 申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9301元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-2.33% (1378 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证大数据产业ETF发起式联接A目标基金: 富国中证大数据产业ETF |
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富国中证大数据产业ETF发起式联接C(018135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-04-20 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-04-17 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-04-16 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-04-15 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-04-14 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-13 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-04-10 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-04-09 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-04-08 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-04-07 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-04-03 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-04-02 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-04-01 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-03-31 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-03-30 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-03-27 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-03-26 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-03-25 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-03-24 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-03-23 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-03-20 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-03-19 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-03-18 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-03-17 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-03-16 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-03-13 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-03-12 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-03-11 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-10 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-09 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-03-06 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-03-05 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-03-04 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-03-03 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-02 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-02-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-26 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-02-25 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-02-24 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-02-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-11 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-02-10 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-02-09 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-02-06 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-02-05 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-02-04 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-02-03 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-02-02 | 0.9610元 | 0.9610元 |