富国中证大数据产业ETF发起式联接C (018135.jj ) 中证数据 (半年) 申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9998元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.006% (1367 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证大数据产业ETF发起式联接(018134)目标基金: 富国中证大数据产业ETF(515400) |
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富国中证大数据产业ETF发起式联接C(018135) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.87元 | 1.62亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 9,361.41万 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1.18亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 2.41亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 2.46亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 1.63亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 1.03亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 6,449.15万 | 1.08亿元 | -- |