富国中证大数据产业ETF发起式联接C (018135.jj ) 中证数据 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0014元 (2026-02-13) 基金经理牛志冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (1293 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证大数据产业ETF发起式联接A目标基金: 富国中证大数据产业ETF |
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富国中证大数据产业ETF发起式联接C(018135) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.88元 | 9,361.41万 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1.18亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 2.41亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 2.46亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 1.63亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 1.03亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 6,449.15万 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,854.68万 | 1.28亿元 | -- |