博时ESG量化选股混合A (018130.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘钊基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4884元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率496.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.30% (1590 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时ESG量化选股混合C |
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博时ESG量化选股混合A(018130) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-09-03 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-09-02 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-09-01 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-08-31 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-08-28 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-08-27 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-08-26 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-08-25 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-08-24 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-08-21 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-08-20 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-08-19 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-08-18 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-08-17 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-08-14 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-08-13 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-08-12 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-08-11 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-08-10 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-08-07 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-08-06 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-08-05 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-08-04 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-08-03 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-07-31 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-07-30 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-07-29 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-07-28 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-07-27 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-07-24 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-07-23 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-07-22 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-07-21 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-07-20 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-07-17 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-07-16 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-07-15 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-07-14 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-07-13 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-07-10 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-07-09 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-07-08 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-07-07 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-07-06 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-07-03 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-07-02 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-07-01 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-06-30 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-06-29 | 1.4891元 | 1.4891元 |