泰康中证500指数增强发起A (018116.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5586元 (2026-02-26) 基金经理袁帅管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2025-12-05) 持仓换手率581.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.22% (1547 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500指数增强发起C |
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泰康中证500指数增强发起A(018116) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.38元 | 1,759.83万 | 1,274.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 1,999.41万 | 1,470.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,704.94万 | 1,552.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,915.17万 | 1,815.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,439.86万 | 2,345.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,418.70万 | 3,210.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 2,993.60万 | 3,257.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,599.95万 | 3,812.30万元 | -- |