泰康中证500指数增强发起A (018116.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2023-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5238元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率527.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.47% (1851 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500指数增强发起C |
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泰康中证500指数增强发起A(018116) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.40元 | 2,161.51万 | 1,538.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 1,759.83万 | 1,274.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 1,999.41万 | 1,470.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,704.94万 | 1,552.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,915.17万 | 1,815.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,439.86万 | 2,345.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,418.70万 | 3,210.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 2,993.60万 | 3,257.80万元 | -- |